18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۵۱,۰۸۸	۲۱.۴۵ %	۷۶۸,۱۰۸	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۷.۱۷ %	۴۵,۰۱۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۵۰,۴۱۹	۱۹.۱۴ %	۷۶۰,۹۴۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۹۰	۱۷.۵۳ %	۴۵,۰۰۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵۴,۹۹۸	۲۱.۳۶ %	۷۴۲,۱۷۵	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۸۳ %	۴۵,۰۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۷ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۶۱ %	۸۲,۶۳۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۳۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۸۰,۷۸۱	۲۱.۹۴ %	۷۸۶,۹۸۱	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۱۵۶,۰۲۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۸۶,۱۰۳	۲۲.۲۹ %	۸۴۳,۵۱۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۹۷,۴۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...599 »