18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۲۲,۳۳۷	۱۷.۵۹ %	۱,۲۳۲,۹۸۱	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۹	۴.۲۱ %	۷۶,۸۱۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۳۲۶,۰۳۲	۱۷.۵۳ %	۱,۲۳۱,۱۱۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۰۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۵.۵۴ %	۷۶,۷۵۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۶۱۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۴۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۵۸۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۸۱,۰۲۳	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۵,۴۶۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۲۷,۵۰۱	۱۷.۵ %	۱,۱۴۴,۰۲۰	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۸۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۷۹	۱۰.۸۹ %	۷۳,۷۶۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳۰۸,۹۰۸	۱۵.۹۶ %	۱,۱۱۹,۱۶۱	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۱	۱۶.۰۷ %	۷۳,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲۹۴,۰۱۹	۱۵.۸۵ %	۱,۰۶۳,۲۱۶	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۵۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۱	۱۶.۷۷ %	۷۳,۷۰۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۸۷,۲۰۶	۱۹.۶۶ %	۹۶۹,۰۸۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۱۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۶	۱.۲۷ %	۷۳,۵۹۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۹۵,۳۴۰	۱۹.۸۹ %	۹۶۹,۰۲۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۴	۳.۱ %	۶۲,۱۹۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...599 »