18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۶۷	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۵۶۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۹۹۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰	۰.۷ %	۱۱۱,۵۰۵	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳۶۹,۴۰۰	۱۷.۱ %	۱,۳۱۸,۸۵۳	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۵۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۷	۰.۹۵ %	۱۱۱,۴۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳۶۱,۸۳۷	۱۷.۰۴ %	۱,۲۸۰,۲۶۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۶	۰.۸۸ %	۱۱۳,۴۳۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۳۶۲,۴۶۱	۱۷.۰۵ %	۱,۲۸۰,۷۴۶	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۵۸	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۷ %	۱۱۴,۱۰۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۷۴,۱۱۰	۱۷.۱۶ %	۱,۳۲۴,۵۹۸	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۹۷۵	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۵۲	۰.۲۲ %	۱۲۷,۵۷۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۳۷۴,۸۲۱	۱۷.۲ %	۱,۳۳۵,۵۱۴	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۹۹۰	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۲۲ %	۱۱۴,۷۷۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۳۷۴,۸۲۱	۱۷.۲ %	۱,۳۳۵,۵۱۴	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۲۲	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۲۲ %	۱۱۴,۷۲۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۳۷۴,۸۲۱	۱۷.۲۱ %	۱,۳۳۵,۵۱۴	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۵۵	۱۶ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۲۲ %	۱۱۴,۶۷۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۳۷۴,۹۹۷	۱۷.۲۵ %	۱,۳۴۵,۱۵۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۷۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۲۲ %	۲۰۲,۳۱۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...599 »