18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۹۱,۸۵۷	۲۷.۱۶ %	۱,۳۸۴,۸۱۴	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۵	۲.۲۴ %	-۱	۰ %	۴۸,۲۲۹	۲.۲۱ %	۱۰۵,۵۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۹۴,۹۹۴	۲۷.۴۷ %	۱,۳۶۸,۵۵۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۳۴	۲.۲۵ %	-۱	۰ %	۴۷,۲۸۸	۲.۱۸ %	۱۰۶,۴۱۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۰۰,۹۷۰	۲۷.۶۳ %	۱,۳۸۴,۷۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۳۲	۲.۲ %	-۱	۰ %	۵۱,۹۲۱	۲.۳۹ %	۸۹,۷۶۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۹	۲.۳۵ %	۸۸,۴۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۰	۲.۳۵ %	۸۸,۴۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۴	۲.۳۵ %	۸۸,۴۰۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۸,۵۰۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۰۸,۶۲۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱.۳۴ %	۱۱۲,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۱۳,۲۱۴	۲۷.۷۸ %	۱,۴۰۸,۳۴۹	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۱.۳۲ %	۱۱۲,۴۲۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۱۷,۴۵۹	۲۸.۰۴ %	۱,۳۹۹,۲۸۷	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۹۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۱۹,۸۲۳	۲۸.۰۹ %	۱,۴۰۱,۴۶۸	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...599 »