18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۲	۱.۶۹ %	۶۱,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۰.۸۲ %	۷۸,۸۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۹	۰.۸۲ %	۷۸,۸۵۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۲۲,۵۶۶	۲۶.۵۴ %	۱,۲۷۵,۳۰۲	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۴۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۶	۰.۸۶ %	۷۸,۸۳۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۲۰,۲۲۹	۲۶.۴۱ %	۱,۲۷۶,۹۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۷	۰.۹۵ %	۷۸,۸۰۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...599 »