18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹	۰.۹۵ %	۶۱,۴۶۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵۹۵,۶۶۰	۲۷.۰۲ %	۱,۴۵۱,۵۳۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۰.۹۵ %	۶۰,۳۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۲۷,۸۲۳	۲۸.۶۴ %	۱,۴۰۷,۵۲۵	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۷۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۹۰,۵۶۴	۲۶.۹۴ %	۱,۴۴۴,۵۰۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۹۱,۱۸۳	۲۶.۹۲ %	۱,۴۴۸,۴۰۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۷	۰.۹۵ %	۶۰,۳۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱	۰.۹۲ %	۶۰,۳۲۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۰.۹۲ %	۶۰,۳۱۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۰.۹۲ %	۶۰,۲۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۵۹۴,۷۷۶	۲۷.۰۸ %	۱,۴۴۶,۰۳۹	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۰.۹۲ %	۶۰,۲۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۹۶,۹۰۷	۲۷.۱۶ %	۱,۴۴۴,۹۶۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۶	۰.۸۴ %	۶۲,۰۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...599 »