18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۱۷	۱۹.۸۶ %	۸۳۱,۷۱۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۸	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹	۱.۹۲ %	۳۳,۷۵۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۱۷	۱۹.۹۱ %	۸۳۱,۷۱۰	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹	۱.۹۲ %	۳۰,۳۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۴۳,۳۱۸	۱۹.۷۷ %	۸۲۱,۸۱۶	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵	۱.۲۲ %	۴۴,۷۰۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۳۶,۴۳۹	۱۹.۴ %	۷۷۱,۳۳۰	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵	۱.۲۳ %	۸۹,۹۰۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۵۴,۱۸۷	۲۰.۸۷ %	۸۱۱,۶۴۷	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۵	۰.۹۵ %	۳۴,۲۲۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۵۷,۴۰۷	۲۰.۹۶ %	۸۱۸,۸۰۳	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۱۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۵	۰.۹۴ %	۳۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۵۵,۳۲۹	۲۰.۷۳ %	۸۱۹,۲۹۹	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۰۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۱۰	۰.۶۱ %	۴۳,۲۵۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۵۵,۳۲۹	۲۰.۷۳ %	۸۱۹,۲۹۹	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۹۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۳,۲۴۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۵۵,۳۲۹	۲۰.۷۳ %	۸۱۹,۲۹۹	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۳,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...594 »