18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵۸۹,۱۸۳	۳۱.۸۲ %	۱,۱۱۶,۶۶۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۱۱ %	۹۶,۵۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۵۹۴,۹۱۱	۳۱.۷۹ %	۱,۱۳۱,۰۳۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۱۱ %	۹۶,۵۲۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۶۱۰,۰۲۸	۳۱.۸۳ %	۱,۱۶۰,۴۲۲	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۰.۱۶ %	۹۶,۱۶۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۲ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۲ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۳ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۶۰۹,۶۴۸	۳۱.۷۷ %	۱,۱۶۲,۸۴۸	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۱۲ %	۹۷,۱۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۰۹,۲۷۴	۳۱.۸۹ %	۱,۱۵۵,۹۰۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۱۲ %	۹۶,۱۶۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۶۳۰,۱۲۳	۳۳.۰۷ %	۱,۱۲۱,۹۰۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۷	۰.۵۶ %	۹۶,۱۶۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۵۹۰,۶۱۵	۳۰.۱۴ %	۱,۱۲۸,۵۰۸	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۷	۴.۹ %	۹۷,۶۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...594 »