18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۶۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹۳۸,۹۴۹	۲۹.۸۲ %	۱,۹۰۰,۴۴۱	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۳۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۲۵	۲.۱۴ %	۱۴۲,۷۸۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۹۳۹,۴۶۲	۳۰.۰۳ %	۱,۸۸۷,۷۹۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۳۴۷	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۵۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۶۷,۹۹۳	۳۱.۱۵ %	۱,۹۴۷,۹۰۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۶۰,۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۹۸۸,۷۳۱	۳۰.۹۶ %	۱,۹۸۳,۰۲۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۱	۱.۰۲ %	۹۰,۲۷۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۷۸,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۲,۰۱۹,۸۷۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱ %	۲۵,۵۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...594 »