صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۴۹۱,۹۳۸	۲۶.۰۲ %	۱,۲۳۸,۳۰۸	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۶	۱.۳۴ %	۸۹,۳۲۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۴۷۹,۲۶۴	۲۵.۲۲ %	۱,۲۵۰,۶۹۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۱	۱.۸۴ %	۸۹,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۴۷۳,۰۲۸	۲۴.۱۶ %	۱,۲۸۰,۱۸۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۰	۳.۵۴ %	۸۹,۲۸۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۳۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۸۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۶۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۴۵۱,۶۴۶	۲۳.۶۲ %	۱,۲۵۶,۰۹۸	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۷	۰.۸۲ %	۱۴۲,۸۸۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۴۳۶,۵۵۲	۲۲.۵۳ %	۱,۳۳۳,۰۶۴	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۹	۰.۸ %	۱۰۶,۴۲۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۴۳۸,۰۵۷	۲۲.۵۵ %	۱,۳۵۱,۷۶۸	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶	۰.۸ %	۹۱,۰۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۴۳۶,۶۲۳	۲۲.۵۵ %	۱,۳۴۵,۲۹۸	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴	۰.۸۹ %	۹۱,۰۴۱	۴.۷ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...564 »