صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۰۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۲,۷۳۶ ۴۵.۳۸ % ۱,۵۹۹ ۲۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۰ ۱۹.۹ % ۱۷۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۵۵۰۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ ۲,۷۳۶ ۴۵.۳۷ % ۱,۵۹۹ ۲۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۵ ۱۹.۸۲ % ۱۸۳ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۵۵۰۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۲,۷۰۶ ۴۷.۸۶ % ۱,۶۱۹ ۲۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۵ ۱۵.۸۳ % ۱۸۳ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۵۵۰۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ ۲,۷۰۶ ۴۹.۵۹ % ۱,۶۲۸ ۲۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲ ۱۱.۷۶ % ۲۶۴ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۵۰۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۲,۵۴۰ ۴۷ % ۱,۴۳۷ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۸ ۱۰.۳۴ % ۷۴۵ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۵۰۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ % ۱,۶۳۷ ۲۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۱۲۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۵۰۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ % ۱,۶۳۷ ۲۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۱۲۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۵۰۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ % ۱,۶۳۷ ۲۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۱۲۴ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۵۰۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۷ % ۱,۶۳۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۱۲۴ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۵۱۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۲,۸۶۷ ۴۹.۳۶ % ۱,۶۱۷ ۲۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸ ۱۸.۵۷ % ۱۲۴ ۲.۱۴ % ۰ ۰ %