صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۵ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۸ %	۱۱۰,۶۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۶۵,۱۶۷	۳۲.۹۳ %	۱,۵۶۱,۴۲۴	۵۹.۴۳ %	۱۱۰,۴۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۹	۱.۴۹ %	۵۱,۱۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۸۲,۰۰۶	۳۳.۲۹ %	۱,۶۰۴,۳۱۸	۶۰.۵۴ %	۷۸,۰۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۶	۱.۲۷ %	۵۱,۶۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸۳,۳۸۱	۳۳.۱۹ %	۱,۶۱۴,۲۲۰	۶۰.۶۴ %	۷۸,۰۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۱	۱.۳ %	۵۱,۵۵۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۷,۷۵۹	۳۳.۰۹ %	۱,۶۳۱,۶۷۵	۶۰.۸۱ %	۷۷,۹۵۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۶	۱.۱۶ %	۵۴,۵۲۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۷۷,۹۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۲۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...559 »