صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ ۳,۲۴۵ ۳۴.۸ % ۴,۵۴۱ ۴۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۱ ۶.۷۸ % ۲۴۴ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۷۸۲ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ۳,۲۸۷ ۳۵.۳۷ % ۴,۵۶۳ ۴۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۱ ۶.۸ % ۱۹۹ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۷۸۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۳,۲۷۲ ۳۶.۱۹ % ۴,۶۴۳ ۵۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۰ ۴.۴۳ % ۲۰۰ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۷۸۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۳,۲۴۴ ۳۵.۸۸ % ۴,۶۷۰ ۵۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۳.۲۸ % ۳۰۴ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۷۸۵ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ۳,۱۹۹ ۳۵.۶ % ۴,۶۸۶ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۳.۳ % ۲۴۹ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۷۸۶ ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ ۳,۲۷۷ ۳۶.۱۲ % ۴,۸۴۳ ۵۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۳.۲۷ % ۲۵۰ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۷۸۷ ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ ۳,۲۷۷ ۳۶.۱۲ % ۴,۸۴۳ ۵۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۳.۲۷ % ۲۵۰ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۷۸۸ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۳,۲۷۷ ۳۶.۱۲ % ۴,۸۴۳ ۵۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۳.۲۷ % ۲۵۰ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۷۸۹ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ ۳,۱۳۳ ۳۳.۳ % ۴,۸۸۸ ۵۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۵ ۶.۰۱ % ۲۵۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۷۹۰ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ۳,۰۶۹ ۳۴.۴۴ % ۴,۹۶۲ ۵۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۱۵ % ۲۵۱ ۲.۸۲ % ۰ ۰ %