صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۷۱ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ۵,۱۷۵ ۵۴.۸۹ % ۳,۴۳۰ ۳۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۰۷ ۵.۳۸ % ۱۸۹ ۲.۰۱ % ۳۹۴ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۵۷۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۵,۵۲۵ ۵۶.۱۹ % ۳,۴۵۴ ۳۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۰۶ ۵.۱۶ % ۱۸۹ ۱.۹۲ % ۳۹۴ ۴.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۵۷۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۵,۱۶۷ ۵۷.۵۵ % ۲,۴۳۰ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۱.۶۹ % ۹۹ ۱.۱۱ % ۱,۳۹۲ ۱۵.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۵۷۴ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۵,۴۱۵ ۶۲.۰۷ % ۲,۹۶۴ ۳۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۱.۷۴ % ۹۲ ۱.۰۶ % ۴۸۶ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۵۷۵ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۵,۰۰۰ ۵۷.۷۳ % ۳,۴۱۸ ۳۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۱.۷۵ % ۴۰ ۰.۴۷ % ۴۸۶ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۵۷۶ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ۵,۰۲۵ ۵۶.۱۹ % ۳,۰۹۵ ۳۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۱.۷ % ۳۱۶ ۳.۵۴ % ۴۸۶ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۵۷۷ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ ۵,۰۲۵ ۵۶.۱۹ % ۳,۰۹۵ ۳۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۱.۷ % ۳۱۶ ۳.۵۴ % ۴۸۶ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۵۷۸ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۵,۰۲۵ ۵۶.۱۹ % ۳,۰۹۵ ۳۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۱.۶۹ % ۳۱۶ ۳.۵۴ % ۴۸۶ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۵۷۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۴,۴۳۰ ۴۸.۷۹ % ۲,۹۹۴ ۳۲.۹۸ % ۷۰۱ ۷.۷۲ % ۱۵۱ ۱.۶۷ % ۳۱۶ ۳.۴۹ % ۴۸۷ ۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۵۸۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۳,۷۹۱ ۴۴.۱۷ % ۲,۹۹۰ ۳۴.۸۴ % ۱,۰۰۱ ۱۱.۶۶ % ۱۵۱ ۱.۷۷ % ۶۴ ۰.۷۵ % ۴۸۷ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %