صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۷,۵۳۲ ۳۶.۷۴ % ۱۲,۵۴۹ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۱۴۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۷,۳۸۳ ۳۶.۴۸ % ۱۲,۴۳۴ ۶۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۱۴۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۷,۳۸۳ ۳۶.۴۸ % ۱۲,۴۳۴ ۶۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۱۴۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۷,۳۸۳ ۳۶.۴۸ % ۱۲,۴۳۴ ۶۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۱۴۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۷,۳۹۸ ۳۶.۸۱ % ۱۲,۰۲۹ ۵۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۴۱۴۶ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۷,۴۶۴ ۳۶.۷۶ % ۱۲,۱۵۷ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۱۴۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۷,۵۵۸ ۳۶.۶۲ % ۱۲,۳۸۷ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۱۴۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۷,۵۶۵ ۳۶.۳۴ % ۱۲,۵۲۱ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۱۴۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۷,۵۱۹ ۳۶.۵۲ % ۱۲,۳۳۷ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۱۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۷,۵۱۹ ۳۶.۵۲ % ۱۲,۳۳۷ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %