صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۶,۲۲۰ ۴۷.۹۹ % ۳,۱۷۶ ۲۴.۵۱ % ۲,۳۹۴ ۱۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۴۷ ۸.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۶,۲۲۹ ۴۷.۹۹ % ۳,۱۸۵ ۲۴.۵۳ % ۲,۴۱۰ ۱۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۴ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۶,۲۳۶ ۴۸ % ۳,۱۹۱ ۲۴.۵۶ % ۲,۴۰۸ ۱۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۴ ۷.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۶,۲۶۵ ۴۸.۱۲ % ۳,۱۸۹ ۲۴.۵ % ۲,۴۰۷ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۵ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ ۶,۲۴۳ ۴۸.۰۳ % ۳,۱۹۰ ۲۴.۵۵ % ۲,۴۰۶ ۱۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۵ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ۶,۲۴۳ ۴۸.۰۴ % ۳,۱۹۰ ۲۴.۵۴ % ۲,۴۰۴ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۶ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۶,۲۴۳ ۴۸.۰۴ % ۳,۱۹۰ ۲۴.۵۵ % ۲,۴۰۳ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۶ ۷.۹۸ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ۶,۲۶۹ ۴۸.۱۹ % ۳,۱۷۷ ۲۴.۴۳ % ۲,۴۰۲ ۱۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۷ ۷.۹۸ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۶,۳۰۴ ۴۸.۳۶ % ۳,۱۷۱ ۲۴.۳۳ % ۲,۴۰۰ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۸ ۷.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۶,۲۱۸ ۴۷.۶۱ % ۳,۲۸۳ ۲۵.۱۴ % ۲,۳۹۸ ۱۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۹۴ % ۱,۰۳۸ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %