صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۹۶,۷۵۲	۳۶.۱ %	۹۹,۸۹۴	۳۷.۲۸ %	۴۶,۱۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۵ %	۱۳,۱۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۹۷,۸۲۳	۳۶.۹۹ %	۹۸,۳۲۴	۳۷.۱۸ %	۴۶,۱۲۰	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۵۶ %	۱۰,۱۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۹۵,۱۵۳	۳۶.۵۳ %	۹۱,۵۵۳	۳۵.۱۵ %	۴۶,۰۲۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶۳ %	۱۵,۶۸۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۴۵,۴۲۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶ %	۱۰,۵۶۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۴۵,۴۲۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶ %	۱۰,۵۵۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۴۵,۶۳۴	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۲ %	۱۰,۵۴۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۴ %	۴۵,۶۳۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۲ %	۱۰,۵۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۰۱,۴۴۵	۳۸.۶۴ %	۸۹,۴۰۱	۳۴.۰۵ %	۴۵,۴۴۹	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۱ %	۱۴,۴۳۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۰۳,۵۷۷	۴۰.۴۷ %	۸۸,۹۶۲	۳۴.۷۶ %	۲۸,۴۳۱	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۴,۸۹۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۰۲,۴۷۵	۴۰.۸۹ %	۹۷,۸۶۷	۳۹.۰۵ %	۱۷,۳۴۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۲,۸۷۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...559 »