صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۲۲	۳۸.۳۴ %	۸۷,۹۱۴	۳۳.۱۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹۸ %	۷,۵۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۸۷,۴۰۲	۳۳.۰۴ %	۵۹,۹۵۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۶۷ %	۱۳,۶۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۷	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۵	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۳	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۶۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۱۱,۰۱۷	۳۸.۹ %	۸۹,۹۹۹	۳۱.۵۳ %	۶۶,۹۴۹	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۰۴ %	۱۴,۴۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۰۹,۵۴۴	۳۹.۶۵ %	۸۷,۸۶۰	۳۱.۷۹ %	۶۶,۹۰۳	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۹,۰۳۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۰۴,۲۱۳	۳۷.۹۸ %	۸۸,۰۹۱	۳۲.۱ %	۶۶,۴۵۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۸ %	۱۲,۶۸۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...559 »