صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۲۰,۶۵۳	۴۲.۱۴ %	۱۱۳,۲۲۱	۳۹.۵۵ %	۴۳,۶۸۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۲۰,۳۷۶	۴۲.۵۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۳۷.۳۶ %	۴۸,۰۳۲	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۵۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۱۹,۲۸۷	۴۲.۵۱ %	۹۷,۲۶۱	۳۴.۶۷ %	۵۵,۳۱۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۶۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۴۳.۴۷ %	۸۶,۴۴۶	۳۱.۴۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۱۸,۷۹۸	۴۳.۴۱ %	۸۵,۹۶۵	۳۱.۴۱ %	۶۰,۱۷۲	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۱۸,۳۹۷	۴۲.۵ %	۸۳,۸۰۰	۳۰.۰۷ %	۶۰,۱۰۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...559 »