صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۸۲,۴۸۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۶۹۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۸۲,۴۶۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۹	۲.۴۴ %	۶۶,۶۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۶۶,۶۳۶	۲۹.۱۶ %	۱,۴۱۴,۹۹۷	۶۱.۸۸ %	۸۲,۴۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۲.۴۴ %	۶۶,۶۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۵۴,۳۲۵	۲۹.۳۴ %	۱,۳۷۱,۴۸۱	۶۱.۵ %	۸۱,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۶	۲.۴۴ %	۶۷,۸۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۵۲,۹۱۸	۲۹.۳۲ %	۱,۳۷۰,۰۰۴	۶۱.۵۱ %	۸۱,۹۰۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۱ %	۱۰۰,۰۶۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۸۱,۸۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۴	۲.۲ %	۷۲,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۸۱,۸۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۴	۲.۲ %	۷۲,۱۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۸۱,۸۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۱۹	۲.۲ %	۷۲,۱۰۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۵	۶۱.۳۹ %	۸۱,۸۳۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۳	۲.۱۹ %	۷۲,۰۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۵۶,۸۰۱	۲۹.۶۳ %	۱,۳۸۸,۱۲۱	۶۲.۶۳ %	۴۱,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۶	۱.۵۷ %	۹۵,۱۹۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...559 »