صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۷۲۲,۶۹۲	۲۸.۳۱ %	۱,۶۸۶,۷۹۲	۶۶.۰۷ %	۷۵,۵۵۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۰.۴۳ %	۵۶,۹۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸۰,۶۳۴	۲۷.۷۱ %	۱,۵۷۴,۰۶۷	۶۴.۰۸ %	۱۵۶,۱۲۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱	۰.۳۷ %	۳۶,۴۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۱ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۱۵۶,۰۵۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۱۵۵,۹۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۱۵۵,۹۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۱۵۵,۸۳۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۶۸۱,۷۵۲	۲۷.۶۸ %	۱,۵۷۹,۹۶۵	۶۴.۱۵ %	۱۵۵,۷۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...556 »