صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ ۷,۵۰۷ ۵۳.۷۳ % ۵,۲۱۸ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵ ۰.۶۹ % ۱,۱۵۱ ۸.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۸۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ ۷,۷۰۷ ۵۵.۲۶ % ۴,۸۱۵ ۳۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵ ۰.۶۹ % ۱,۳۲۸ ۹.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۸۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۷,۷۰۷ ۵۵.۲۶ % ۴,۸۱۵ ۳۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵ ۰.۶۹ % ۱,۳۲۸ ۹.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۸۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ۷,۴۱۶ ۵۳.۹۸ % ۴,۷۴۶ ۳۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲ ۱.۰۳ % ۱,۴۳۳ ۱۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۸۱۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۷,۴۱۶ ۵۳.۹۸ % ۴,۷۴۶ ۳۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲ ۱.۰۳ % ۱,۴۳۳ ۱۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۸۱۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۷,۲۶۳ ۵۳.۶۱ % ۴,۷۱۲ ۳۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۱.۰۲ % ۱,۴۳۳ ۱۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۸۱۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۷,۲۶۳ ۵۳.۶۱ % ۴,۷۱۲ ۳۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۱.۰۲ % ۱,۴۳۳ ۱۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۸۱۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۷,۲۶۳ ۵۳.۶۱ % ۴,۷۱۲ ۳۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۱.۰۲ % ۱,۴۳۳ ۱۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۸۱۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۷,۱۲۸ ۵۲.۶۴ % ۴,۶۹۹ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۱.۰۲ % ۱,۵۷۴ ۱۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۳۸۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۷,۱۸۱ ۵۳.۴۹ % ۴,۶۴۷ ۳۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۱.۰۳ % ۱,۴۵۹ ۱۰.۸۷ % ۰ ۰ %