صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۷,۴۲۹ ۵۶ % ۳,۷۵۶ ۲۸.۳۲ % ۹۳۶ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۰۹ % ۹۹۸ ۷.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۶۷۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۷,۳۹۸ ۵۵.۹۴ % ۳,۷۴۸ ۲۸.۳۴ % ۹۳۵ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۰۹ % ۹۹۸ ۷.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۶۷۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۷,۱۲۸ ۵۵.۴۳ % ۳,۶۳۶ ۲۸.۲۸ % ۹۳۵ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۱۲ % ۱,۰۱۵ ۷.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۶۷۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۷,۱۳۰ ۵۶.۰۳ % ۳,۵۵۲ ۲۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۱۴ % ۱,۸۹۹ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۶۷۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۷,۱۹۰ ۵۵.۲۴ % ۴,۴۰۸ ۳۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۱۱ % ۱,۲۷۳ ۹.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۷,۲۹۷ ۵۵.۱۹ % ۴,۸۱۸ ۳۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۰۹ % ۹۶۱ ۷.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۶۷۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۷,۲۹۷ ۵۵.۱۹ % ۴,۸۱۸ ۳۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۱.۰۹ % ۹۶۲ ۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۶۷۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۷,۲۹۷ ۵۵.۱۹ % ۴,۸۱۸ ۳۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲ ۱.۰۸ % ۹۶۴ ۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۶۷۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۷,۳۵۸ ۵۵.۴۸ % ۴,۷۹۵ ۳۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲ ۱.۰۸ % ۹۶۵ ۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۶۸۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ۷,۴۱۸ ۵۵.۷۵ % ۴,۷۸۸ ۳۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲ ۰.۷۷ % ۹۹۸ ۷.۵ % ۰ ۰ %