صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ۷,۶۵۹ ۴۸.۰۷ % ۶,۶۰۵ ۴۱.۴۵ % ۸۲۹ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۶ ۰.۰۴ % ۸۳۳ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۲۷۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۷,۶۵۹ ۴۸.۰۷ % ۶,۶۰۵ ۴۱.۴۵ % ۸۲۹ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۴ % ۸۳۴ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۲۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۷,۶۱۹ ۴۷.۰۱ % ۶,۶۳۰ ۴۰.۹ % ۸۲۸ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۸۳ % ۸۳۴ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۲۷۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۷,۶۹۶ ۴۷.۰۵ % ۶,۷۰۴ ۴۰.۹۸ % ۸۲۶ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۸۱ % ۸۳۵ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۲۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۷,۶۵۷ ۴۶.۸۹ % ۶,۷۱۶ ۴۱.۱۲ % ۸۲۵ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۸۱ % ۸۳۵ ۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۲۷۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۷,۶۳۶ ۴۶.۸۴ % ۶,۷۰۹ ۴۱.۱۵ % ۸۲۵ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۸۱ % ۸۳۶ ۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۲۷۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ۷,۷۹۶ ۴۷.۱۶ % ۶,۷۷۷ ۴۱ % ۸۲۴ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۷۹ % ۸۳۶ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۲۷۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۷,۷۹۶ ۴۷.۱۶ % ۶,۷۷۷ ۴۱ % ۸۲۴ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۷۹ % ۸۳۶ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۲۷۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۷,۷۹۶ ۴۷.۱۷ % ۶,۷۷۷ ۴۱ % ۸۲۴ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵ ۱.۷۹ % ۸۳۴ ۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۲۸۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۷,۸۴۳ ۴۸.۱ % ۶,۱۷۳ ۳۷.۸۶ % ۸۲۴ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۳۵ ۱.۴۵ % ۱,۲۲۹ ۷.۵۴ % ۰ ۰ %