صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۳۵,۰۴۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۱۷,۴۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۳۵,۰۲۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۱۷,۴۸۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۳۴,۱۷۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۰۹۶	۳۲.۸۷ %	۱۷,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۷.۱۱ %	۱,۷۴۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۳۳,۸۱۴	۳۲.۲۲ %	۳۳,۶۴۷	۳۲.۰۶ %	۱۷,۴۷۵	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶	۱۷.۳۴ %	۱,۸۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۳۳,۸۵۷	۳۲.۰۲ %	۳۲,۴۲۶	۳۰.۶۶ %	۱۷,۴۶۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۱ %	۱,۸۱۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۳,۱۰۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۴ %	۱۵,۱۹۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۸ %	۵,۳۱۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۳,۰۸۱	۳۱.۵۹ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۱۵,۱۸۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۱۵,۱۷۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۱۵,۱۷۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۲۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۳۲,۶۰۴	۳۱.۱۱ %	۲۸,۹۲۲	۲۷.۵۹ %	۱۵,۱۶۰	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۷ %	۷,۹۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...556 »