صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۸۸,۱۶۹ ۴۱.۳۳ % ۹۰,۴۹۸ ۴۲.۴۱ % ۱۵,۰۳۹ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳ ۰.۷۷ % ۱۸,۰۰۳ ۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۸۸,۱۶۹ ۴۱.۳۳ % ۹۰,۴۹۸ ۴۲.۴۲ % ۱۵,۰۳۰ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳ ۰.۷۷ % ۱۸,۰۰۱ ۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۸۸,۱۶۹ ۴۱.۳۳ % ۹۰,۴۹۸ ۴۲.۴۲ % ۱۵,۰۲۲ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳ ۰.۷۷ % ۱۷,۹۹۸ ۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۹۱,۳۷۷ ۴۲.۷۱ % ۱۰۰,۹۰۹ ۴۷.۱۶ % ۱۴,۹۷۶ ۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳ ۰.۷۷ % ۵,۰۴۲ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۵۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۸۸,۲۶۰ ۴۲.۵۶ % ۹۷,۶۸۷ ۴۷.۱۱ % ۱۴,۹۵۴ ۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳ ۰.۷۹ % ۴,۸۱۳ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۵۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۸۶,۸۷۰ ۳۹.۳۶ % ۹۵,۷۵۴ ۴۳.۳۸ % ۱۴,۹۵۵ ۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۸.۳۱ % ۴,۸۱۰ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۵۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۸۹,۴۷۵ ۳۹.۴ % ۱۰۰,۰۷۷ ۴۴.۰۶ % ۱۴,۹۶۴ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۸.۰۸ % ۴,۲۶۰ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۵۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۸۷,۴۸۱ ۳۸.۵۹ % ۹۹,۸۶۴ ۴۴.۰۶ % ۱۴,۹۶۵ ۶.۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۸.۰۹ % ۶,۰۱۷ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۵۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۸۷,۴۸۱ ۳۸.۵۷ % ۱۰۰,۸۲۹ ۴۴.۴۷ % ۱۴,۹۵۷ ۶.۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۸.۰۹ % ۵,۱۷۶ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۵۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۸۷,۴۸۱ ۳۸.۵۸ % ۱۰۰,۸۲۹ ۴۴.۴۶ % ۱۴,۹۴۹ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۸.۰۹ % ۵,۱۷۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %