صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۹۳,۰۰۹	۳۴.۳۴ %	۹۷,۷۵۶	۳۶.۰۸ %	۶۱,۱۲۵	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۱۲,۵۸۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۹۵,۹۷۷	۳۴.۷۷ %	۹۷,۵۰۶	۳۵.۳۳ %	۶۱,۱۹۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۲ %	۱۴,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۹,۱۴۰	۳۵.۴۶ %	۱۰۳,۱۸۱	۳۶.۹ %	۶۱,۲۶۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۶ %	۶,۵۹۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۰۰,۷۶۹	۳۵.۷۶ %	۱۰۳,۴۸۸	۳۶.۷۳ %	۶۱,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۶,۹۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۰۱,۲۸۴	۳۶.۰۱ %	۹۹,۹۱۹	۳۵.۵۳ %	۶۰,۹۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۹,۶۴۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۲ %	۶۰,۷۱۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۳۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...556 »