صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۸	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۵	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۶۶,۲۳۱	۲۹.۰۲ %	۱,۶۵۱,۲۵۸	۵۵.۳۲ %	۷۰,۰۴۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۷۶	۱۱.۹۵ %	۴۰,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۸۸,۰۹۸	۳۰.۸۷ %	۱,۶۲۰,۹۹۵	۵۶.۳۶ %	۶۹,۸۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۳۲	۸.۹۱ %	۴۱,۳۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۴۹,۵۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۶۱۰,۱۰۸	۵۷ %	۶۹,۷۸۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۶۰	۸.۴۷ %	۵۵,۹۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۴۵,۶۴۲	۳۰.۰۵ %	۱,۶۰۳,۹۸۶	۵۶.۹۹ %	۵۸,۸۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۹	۷.۸۳ %	۸۵,۶۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۷۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۷۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۷.۶۴ %	۶۹,۱۹۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۴۲,۴۹۷	۳۰.۷۳ %	۱,۵۶۰,۷۶۴	۵۶.۹۴ %	۵۸,۷۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۹	۷.۶۷ %	۶۹,۱۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...556 »