صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۳۸,۲۸۸	۲۲.۸۱ %	۹۵۷,۰۴۱	۶۴.۵۲ %	۱۰۰,۶۱۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۶ %	۴۹,۳۴۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۳۶,۱۷۴	۲۲.۹۳ %	۹۴۰,۵۱۹	۶۴.۱۴ %	۱۱۰,۳۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۴ %	۴۹,۱۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۵۶	۲۲.۶۲ %	۹۳۹,۲۴۷	۶۴.۳۶ %	۱۱۰,۸۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۵ %	۴۹,۱۵۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۳۳۳,۰۴۲	۱۹.۱۳ %	۹۳۸,۵۲۸	۵۳.۹ %	۱۱۰,۵۵۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۶۵	۱۷.۸ %	۴۹,۱۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...556 »