صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۶۴۴,۹۳۱	۲۸.۸۷ %	۱,۴۵۵,۰۱۴	۶۵.۱۴ %	۴۳,۲۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۸	۱.۱۸ %	۶۴,۲۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۴۰,۵۹۱	۲۸.۸ %	۱,۴۵۰,۰۷۵	۶۵.۱۹ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹	۱.۱۸ %	۶۴,۰۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶۴۰,۸۱۰	۲۸.۹۶ %	۱,۴۳۸,۲۰۰	۶۵ %	۴۳,۲۲۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶۴۳,۵۲۶	۲۹.۰۷ %	۱,۴۳۶,۶۴۱	۶۴.۹ %	۴۳,۱۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۹۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۷۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۵۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۵۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۷ %	۶۱,۵۳۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶۴۳,۹۵۸	۲۸.۹۹ %	۱,۴۴۷,۳۶۷	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹	۰.۸۵ %	۶۸,۳۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۶۴۲,۰۴۲	۲۸.۹ %	۱,۴۴۹,۲۵۵	۶۵.۲۴ %	۴۲,۹۹۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۴ %	۶۸,۳۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...556 »