صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۰۹,۴۰۱	۲۶.۷۴ %	۱,۲۲۴,۰۹۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۸	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۵۱ %	۶۷,۶۰۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۴,۸۳۸	۲۶.۷۵ %	۱,۲۳۸,۵۴۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۴۲	۳.۹۱ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۹ %	۶۷,۵۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۸	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۵۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۳	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۱۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۳۴,۸۱۶	۲۷.۱۶ %	۱,۲۷۳,۳۴۴	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۱	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۹۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۳۳,۴۲۹	۲۷.۱۵ %	۱,۲۷۰,۴۰۷	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۶۸	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...554 »