صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۴۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۱۵۵,۴۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۱۵۵,۳۳۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۶۸۸,۳۵۶	۲۷.۶۸ %	۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴.۲۵ %	۱۵۵,۳۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۷۶,۱۱۳	۲۷.۵۸ %	۱,۵۷۴,۷۵۴	۶۴.۲۴ %	۱۵۵,۲۸۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۷۰۸,۴۰۱	۲۸.۸۳ %	۱,۵۴۸,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۱۵۵,۲۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۵ %	۱۵۳,۹۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...554 »