18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۵۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۷۰,۸۴۷	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۵	۱.۰۴ %	۶۶,۷۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۵ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۶۵,۱۶۷	۳۲.۹۳ %	۱,۵۶۱,۴۲۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۹	۱.۴۹ %	۵۱,۱۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۸۲,۰۰۶	۳۳.۲۹ %	۱,۶۰۴,۳۱۸	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۶	۱.۲۷ %	۵۱,۶۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸۳,۳۸۱	۳۳.۱۹ %	۱,۶۱۴,۲۲۰	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۱	۱.۳ %	۵۱,۵۵۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۷,۷۵۹	۳۳.۰۹ %	۱,۶۳۱,۶۷۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۶	۱.۱۶ %	۵۴,۵۲۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...554 »