18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۳,۲۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۵۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۱۹ %	۵۰۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۳,۵۳۲	۴۶.۴۸ %	۲,۷۵۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۷ %	۵۷۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۳,۵۶۸	۴۴.۱۵ %	۳,۱۷۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۴ %	۵۱۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۳,۴۹۰	۴۳.۵۹ %	۳,۱۹۸	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۵ %	۵۱۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۳,۲۵۸	۴۰.۰۵ %	۳,۳۶۵	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۳ %	۵۱۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۳,۳۸۲	۴۰.۷۳ %	۳,۴۵۶	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۱ %	۵۱۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...554 »