صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۴,۷۴۲	۵۱.۶۸ %	۱,۶۲۲	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱۲.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۴,۶۹۹	۵۱.۲۲ %	۱,۶۳۲	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۲.۰۳ %	۱,۱۸۰	۱۲.۸۶ %	۵۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۴,۷۴۹	۵۱.۱۹ %	۱,۶۴۹	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۱.۸۹ %	۱,۳۰۰	۱۴.۰۲ %	۵۱۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۴,۸۱۸	۵۲.۵۲ %	۱,۶۷۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۴,۸۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۴,۶۳۳	۵۰.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱۲.۱۶ %	۵۶۵	۶.۱۵ %	۱,۲۴۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...554 »