18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۳۹۷	۴۷.۷۷ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۱۳	۴۸.۰۹ %	۳,۴۹۷	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۶,۵۵۷	۴۸.۱۵ %	۳,۵۳۲	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۶,۶۳۰	۴۸.۲۲ %	۳,۵۹۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۸ %	۱,۰۵۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۶,۵۲۱	۴۷.۸۴ %	۳,۵۷۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...554 »