صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۸,۹۰۰	۵۲.۵۹ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۸,۹۰۰	۵۲.۵۸ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۸,۷۳۰	۵۲.۴۷ %	۷,۰۴۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۸,۶۹۴	۵۲.۴۱ %	۷,۰۵۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۸,۷۱۷	۵۲.۶۲ %	۷,۰۲۴	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۸,۷۳۱	۵۰.۴۹ %	۷,۸۰۱	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۱۹ %	۳۷۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...554 »