صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۱۲,۵۸۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۲ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۱۲,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۵,۱۱۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۳ %	۱۲,۵۷۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۸ %	۱,۸۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۵,۱۰۹	۳۳.۳۸ %	۳۸,۴۶۷	۳۶.۵۸ %	۱۲,۵۵۶	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳۵,۱۱۵	۳۳.۴ %	۳۸,۴۱۴	۳۶.۵۴ %	۱۲,۵۶۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...554 »