18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶۵,۱۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۱,۳۴۳	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۳۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۴ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۴,۲۲۶	۳۸.۳۷ %	۷۱,۴۱۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۳	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۵ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۸۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...554 »