18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۷۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۳۴,۵۱۶	۳۱.۹۴ %	۳۷۰,۸۹۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳ %	۷۰,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۱۷,۵۴۵	۳۰.۲۶ %	۳۶۵,۶۳۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۴۲,۱۷۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۱۸,۴۵۸	۳۰.۲۵ %	۳۵۶,۲۰۴	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۵۳,۷۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۱۴,۹۰۴	۳۰.۰۷ %	۳۵۷,۸۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۵۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۴۸,۶۳۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۶۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...554 »