صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۴۷۹,۲۶۴	۲۵.۲۲ %	۱,۲۵۰,۶۹۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۱	۱.۸۴ %	۸۹,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۴۷۳,۰۲۸	۲۴.۱۶ %	۱,۲۸۰,۱۸۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۰	۳.۵۴ %	۸۹,۲۸۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۳۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۸۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۶۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۴۵۱,۶۴۶	۲۳.۶۲ %	۱,۲۵۶,۰۹۸	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۷	۰.۸۲ %	۱۴۲,۸۸۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۴۳۶,۵۵۲	۲۲.۵۳ %	۱,۳۳۳,۰۶۴	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۹	۰.۸ %	۱۰۶,۴۲۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۴۳۸,۰۵۷	۲۲.۵۵ %	۱,۳۵۱,۷۶۸	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶	۰.۸ %	۹۱,۰۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۴۳۶,۶۲۳	۲۲.۵۵ %	۱,۳۴۵,۲۹۸	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴	۰.۸۹ %	۹۱,۰۴۱	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۴۴۴,۵۵۷	۲۲.۵۸ %	۱,۳۷۰,۰۵۱	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸	۰.۷۶ %	۹۳,۳۳۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...554 »