صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲۰,۸۳۸	۲۸.۶۵ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۳ %	۴۳,۵۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۹۳,۰۳۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۶۵,۹۷۱	۳۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۴۷۲	۶۲.۷۶ %	۴۳,۴۶۲	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۴,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۶۲۸,۹۵۶	۲۸.۸۸ %	۱,۴۰۵,۸۱۶	۶۴.۵۵ %	۴۳,۴۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶۲,۳۵۹	۳۰.۴۲ %	۱,۳۷۲,۴۱۳	۶۳.۰۲ %	۴۳,۴۱۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۳۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶۳۵,۳۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۴۱۵,۸۷۲	۶۴.۵۳ %	۴۳,۳۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۳	۱.۲۱ %	۷۲,۹۳۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۴۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۴۳,۳۱۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۰۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۴۳,۲۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۸۸۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۳۸,۲۰۵	۲۹.۲۲ %	۱,۴۰۴,۴۸۲	۶۴.۳۱ %	۴۳,۲۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۱.۲۲ %	۷۱,۴۹۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۳۹,۳۹۳	۲۹.۲۱ %	۱,۴۰۸,۹۷۱	۶۴.۳۶ %	۴۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱	۱.۲۲ %	۷۰,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...458 »