صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱ ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ ۳,۶۰۲ ۴۴.۹۴ % ۴,۲۴۸ ۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵ ۰.۵۶ % ۲۸۹ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۲۵۲ ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ ۳,۵۹۱ ۴۳.۵۴ % ۴,۰۲۴ ۴۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۶.۱۱ % ۲۸۹ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۲۵۳ ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ ۳,۵۹۱ ۴۳.۵۴ % ۴,۰۲۴ ۴۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۶.۱۱ % ۲۸۹ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۲۵۴ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ ۳,۵۹۱ ۴۳.۵۴ % ۴,۰۲۴ ۴۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۶.۱۱ % ۲۹۰ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۲۵۵ ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ ۳,۴۹۳ ۴۹.۶۶ % ۲,۵۶۰ ۳۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۹۹ % ۱,۰۸۲ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۶ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ ۳,۴۹۳ ۴۹.۶۶ % ۲,۵۶۰ ۳۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۹۹ % ۱,۰۸۲ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۷ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ ۴,۲۶۲ ۶۰.۵۲ % ۲,۵۵۹ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۹۹ % ۲۹۰ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۲۵۸ ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ ۴,۲۰۹ ۶۰.۱۲ % ۲,۱۹۹ ۳۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۱ % ۷۲۳ ۱۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۲۵۹ ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ ۲,۸۰۹ ۴۰.۳۴ % ۲,۲۲۳ ۳۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۱ % ۲,۰۹۳ ۳۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۲۶۰ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ۲,۸۰۹ ۴۰.۳۳ % ۲,۲۲۳ ۳۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۱ % ۲,۰۹۳ ۳۰.۰۵ % ۰ ۰ %