صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ۵,۵۹۶ ۴۲.۲۸ % ۵,۶۳۶ ۴۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۴ ۹.۸۶ % ۶۰۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۰۴۲ ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ ۵,۶۲۲ ۴۶ % ۵,۶۳۲ ۴۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸ ۲.۳۶ % ۶۰۶ ۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۰۴۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ ۵,۶۲۲ ۴۶ % ۵,۶۳۲ ۴۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸ ۲.۳۶ % ۶۰۶ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۰۴۴ ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ۵,۶۲۲ ۴۶ % ۵,۶۳۲ ۴۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸ ۲.۳۶ % ۶۰۷ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۰۴۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۵,۵۶۶ ۴۳.۶۸ % ۶,۱۰۳ ۴۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۲.۵۹ % ۶۰۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۰۴۶ ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ ۵,۴۲۹ ۴۶.۷۴ % ۴,۹۵۲ ۴۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۲.۸۴ % ۶۰۷ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۰۴۷ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ ۵,۴۲۹ ۴۶.۷۴ % ۴,۹۵۲ ۴۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۲.۸۴ % ۶۰۸ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۰۴۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ ۵,۴۰۲ ۴۶.۵۱ % ۴,۹۵۳ ۴۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۲.۸۴ % ۶۰۸ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۰۴۹ ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ ۵,۴۸۶ ۴۱.۴۸ % ۵,۶۹۳ ۴۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۳ ۹.۴۱ % ۶۰۸ ۴.۶ % ۰ ۰ %
۴۰۵۰ ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ ۵,۴۸۶ ۴۱.۴۸ % ۵,۶۹۳ ۴۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۳ ۹.۴۱ % ۶۰۸ ۴.۶ % ۰ ۰ %