صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۷,۴۸۲ ۵۱.۲۱ % ۵,۷۴۰ ۳۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۸ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۹۱۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۷,۵۲۶ ۵۱.۴۱ % ۵,۷۲۴ ۳۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۷ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۹۱۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۷,۵۴۲ ۵۱.۳۳ % ۵,۷۶۱ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۶ % ۱,۰۵۶ ۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۹۱۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ۷,۵۱۹ ۵۱.۵۳ % ۵,۶۸۳ ۳۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۸ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۹۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ۷,۵۱۳ ۵۱.۴۸ % ۵,۶۹۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۸ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۹۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۷,۵۱۳ ۵۱.۴۸ % ۵,۶۹۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۸ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۹۱۷ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۷,۵۱۳ ۵۱.۴۸ % ۵,۶۹۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۲ ۲.۲۸ % ۱,۰۵۶ ۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۹۱۸ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۷,۵۲۰ ۵۱.۵۵ % ۵,۶۷۷ ۳۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳ ۲.۲۹ % ۱,۰۵۷ ۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۹۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۷,۵۱۷ ۵۱.۶۲ % ۵,۶۵۵ ۳۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳ ۲.۲۹ % ۱,۰۵۷ ۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۰ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۷,۵۰۵ ۵۱.۸ % ۵,۵۹۳ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳ ۲.۳ % ۱,۰۵۷ ۷.۳ % ۰ ۰ %