صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۴۲۱,۳۷۲ ۲۲.۳۸ % ۱,۳۱۴,۸۵۶ ۶۹.۸۵ % ۴۲,۲۱۹ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۵۱ ۰.۷ % ۹۰,۸۷۹ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۴۲۲,۷۸۵ ۲۱.۹ % ۱,۳۴۷,۸۳۶ ۶۹.۸۱ % ۴۲,۲۰۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۶۲ ۱.۴ % ۹۰,۸۶۰ ۴.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۴۲۴,۷۶۲ ۲۱.۸۵ % ۱,۳۵۶,۴۹۲ ۶۹.۷۸ % ۴۲,۱۸۰ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۱۶ ۱.۵۳ % ۹۰,۸۴۵ ۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۴۲۴,۷۶۲ ۲۱.۸۵ % ۱,۳۵۶,۴۹۲ ۶۹.۷۸ % ۴۲,۱۶۰ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۱۶ ۱.۵۳ % ۹۰,۸۳۰ ۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۴۲۴,۷۶۲ ۲۱.۸۵ % ۱,۳۵۶,۴۹۲ ۶۹.۷۸ % ۴۲,۱۴۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۰۹ ۱.۵۳ % ۹۰,۸۱۵ ۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۴۱۹,۶۱۱ ۲۱.۹۹ % ۱,۳۲۵,۸۴۱ ۶۹.۴۹ % ۴۲,۱۲۱ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۴ ۱.۴۲ % ۹۳,۴۲۳ ۴.۹ % ۰ ۰ %
۲۸۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۴۲۰,۳۸۳ ۲۱.۹۹ % ۱,۳۲۶,۲۰۳ ۶۹.۳۶ % ۴۲,۱۰۱ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۲ ۱.۵۶ % ۹۳,۴۰۸ ۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۸۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۴۲۴,۳۷۲ ۲۲.۱۸ % ۱,۳۲۳,۲۹۳ ۶۹.۱۸ % ۴۲,۰۸۲ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۰۹ ۱.۴۷ % ۹۴,۹۹۵ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۸۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۴۲۱,۳۸۳ ۲۲.۲۴ % ۱,۳۰۸,۶۰۲ ۶۹.۰۵ % ۴۱,۸۷۵ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۵۰ ۱.۴۷ % ۹۵,۲۴۴ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۹۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۴۲۴,۱۳۳ ۲۲.۱ % ۱,۳۲۳,۳۶۹ ۶۸.۹۷ % ۴۱,۸۵۶ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۹۷ ۱.۸ % ۹۴,۹۶۳ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %