صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۶,۹۵۶ ۵۳.۲۵ % ۴,۹۴۵ ۳۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۱۶ % ۱,۱۴۱ ۸.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۷۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۶,۹۱۰ ۵۲.۹۷ % ۴,۹۷۰ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۱۶ % ۱,۱۴۲ ۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۷۷۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۶,۸۷۲ ۵۲.۹۲ % ۴,۹۵۰ ۳۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۱۶ % ۱,۱۴۲ ۸.۸ % ۰ ۰ %
۲۷۷۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۶,۸۹۳ ۵۲.۹۹ % ۴,۹۵۲ ۳۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۶ % ۸۴۴ ۶.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۷۷۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ ۶,۸۷۷ ۵۳.۰۵ % ۴,۹۲۱ ۳۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۷ % ۸۴۴ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۷۷۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ۶,۸۷۷ ۵۳.۰۵ % ۴,۹۲۱ ۳۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۷ % ۸۴۴ ۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۷۷۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۶,۸۷۷ ۵۳.۰۵ % ۴,۹۲۱ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۷ % ۸۴۴ ۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۷۷۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۶,۸۷۷ ۵۳.۰۵ % ۴,۹۲۱ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۷ % ۸۴۵ ۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۷۷۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۶,۹۴۱ ۵۳.۳۶ % ۴,۹۰۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۶ % ۸۴۲ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۷۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۷,۰۱۴ ۵۳.۲۵ % ۴,۶۹۵ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۰ ۲.۴۳ % ۱,۱۴۳ ۸.۶۸ % ۰ ۰ %