صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۶,۸۴۵ ۴۳.۵۹ % ۶,۴۱۰ ۴۰.۸۲ % ۱۷۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰.۳۵ % ۲,۲۱۴ ۱۴.۱ % ۰ ۰ %
۲۴۲۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۶,۹۶۳ ۴۵.۳۵ % ۵,۶۷۰ ۳۶.۹۲ % ۱۷۸ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰.۳۶ % ۲,۴۸۸ ۱۶.۲ % ۰ ۰ %
۲۴۲۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ۶,۸۷۰ ۴۵.۵۵ % ۵,۶۸۵ ۳۷.۷ % ۱۷۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰.۳۶ % ۲,۲۹۴ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۴۲۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۷,۰۶۴ ۴۶.۱۶ % ۶,۱۵۹ ۴۰.۲۵ % ۱۷۷ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۱ % ۱,۷۷۸ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۴۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ ۷,۰۷۲ ۴۶.۴۱ % ۷,۰۵۹ ۴۶.۳۳ % ۱۷۷ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۲ % ۸۰۴ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۴۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ ۷,۰۷۲ ۴۶.۴۱ % ۷,۰۵۹ ۴۶.۳۳ % ۱۷۷ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۲ % ۸۰۵ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۴۲۷ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۷,۰۷۲ ۴۶.۴۱ % ۷,۰۵۹ ۴۶.۳۲ % ۱۷۷ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۲ % ۸۰۵ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۴۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۷,۰۳۱ ۴۶.۵۴ % ۷,۰۴۷ ۴۶.۶۵ % ۱۷۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۲ % ۷۲۷ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۴۲۹ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ۷,۲۶۷ ۴۹ % ۶,۷۲۵ ۴۵.۳۵ % ۱۷۷ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۴ % ۵۳۵ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۴۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۷,۳۳۹ ۵۰.۴۸ % ۶,۰۶۵ ۴۱.۷۱ % ۱۷۷ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۲۴ ۰.۸۵ % ۸۳۳ ۵.۷۳ % ۰ ۰ %