صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۸ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۶ % ۱۷۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۷۷ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۸ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۵ % ۱۷۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۷۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۶ % ۱۷۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۷۹ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۶ % ۱۷۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۳۷۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۵ % ۱۷۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۳۷۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۵ % ۱۷۶ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۸۱ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۳۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۵ % ۱۷۶ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵ ۱.۲۱ % ۳۸۲ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۳۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۸,۶۲۵ ۵۰.۵۷ % ۷,۶۶۷ ۴۴.۹۴ % ۱۷۶ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۵۳ % ۴۹۷ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۸,۵۵۸ ۵۱.۶۶ % ۷,۲۴۴ ۴۳.۷۲ % ۱۷۵ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۵۵ % ۴۹۸ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۳۸۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۸,۵۷۳ ۵۱.۵۵ % ۷,۲۹۱ ۴۳.۸۴ % ۱۷۷ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۵۵ % ۴۹۹ ۳ % ۰ ۰ %