صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۸,۲۹۳ ۴۷.۶۶ % ۶,۸۱۵ ۳۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۴۹ % ۲,۲۰۷ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۱۵۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۸,۱۸۵ ۴۷.۷۱ % ۷,۲۳۸ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۶۴۸ ۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۱۵۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۸,۱۸۵ ۴۷.۷۱ % ۷,۲۳۸ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۶۴۸ ۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۱۵۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۸,۱۸۵ ۴۷.۷۱ % ۷,۲۳۸ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۶۴۸ ۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۱۵۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۸,۱۸۹ ۴۷.۸۷ % ۶,۹۴۳ ۴۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۸۹۱ ۱۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۱۵۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۸,۱۶۰ ۴۷.۹۴ % ۷,۲۵۶ ۴۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۵۱۸ ۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۱۵۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۸,۱۲۷ ۴۷.۷۶ % ۷,۲۸۷ ۴۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۵۱۶ ۸.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۱۵۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۸,۱۷۱ ۴۷.۸۲ % ۷,۴۲۸ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۵ % ۱,۴۰۱ ۸.۲ % ۰ ۰ %
۲۱۵۹ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۸,۲۵۵ ۴۸.۰۵ % ۷,۲۱۵ ۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۴۹ % ۱,۶۲۴ ۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۱۶۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۸,۲۵۵ ۴۸.۰۵ % ۷,۲۱۵ ۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴ ۰.۴۹ % ۱,۶۲۴ ۹.۴۶ % ۰ ۰ %